Positions Trading Strategien

4 Aktive Handelsstrategien Laden des Spielers. Aktiver Handel ist die Aktie des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind so konzipiert, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund aktive Handelsstrategien waren einmal nur von professionellen Händlern angewendet. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. Entwickeln von Positions-Trading-Strategien Es gibt viele verschiedene Gedanken, wie man eine Position Trading-Strategien zu schaffen. Xa0 Einige verwenden Saisonalität oder Katalysatoren Ereignisse, um ihre Strategien zu entwickeln. Xa0 Andere nutzten ein langfristiges konträres Momentumspiel, um ihre Strategien zu entwickeln. Wie von Investopedia definiert, ist ein Position Trader ein Aktienhändler, der eine Position für die langfristige (von Monaten oder Jahren) hält. Xa0 So gibt es nicht richtige Weg oder falsche Weg, um eine Position Trading-Strategie zu bauen, solange es gebaut wird, um die Vorteile der längerfristigen Trends nutzen. Wenn es darum geht zu entscheiden, wie man eine Position Trading-Strategie zu bauen, würde ich folgen ein paar names. xa0 Die erste wäre Warren Buffett. xa0 Wenn es jemanden, den Sie emulieren könnte, wenn es um Position Handel das wäre die Person. Xa0 Die zweite Person wäre Phil Town. xa0 Er schrieb das Buch Rule 1 Investing and Payback Time (was gut lesbar wäre, wenn Sie daran interessiert sind, mehr über eine andere Positionsstrategie zu lernen). Zuerst beginnen wir mit dem Aufbau einer Position Handelsstrategie auf, was auf Warren Buffetts Investment-Strategie veröffentlicht wurde. xa0 Lets beginnen mit den wichtigsten Investment-Lehren können wir alle zustimmen on. xa0 Kaufen Sie Unternehmen mit einem moat. xa0 Einige Art von Industrie oder Unternehmen Vorteil . Suchen Sie nach Unternehmen, die demografische Trends zu ihren Gunsten auf lange Sicht haben. Kaufen Sie Unternehmen mit einer Fehlerquote. Finden Sie Unternehmen mit ehrlichen Management. Versuchen Sie, Cash-flow. xa0 Meiner Meinung nach ist dies der Mittelpunkt seiner gesamten Anlagephilosophie. xa0 Cashflow kann Ihnen helfen, Ihre Positionen im Laufe der Zeit zu bauen. Es gibt mehrere Bücher über seine Anlagestrategie geschrieben und ich weiß, es gibt viele weitere Gedanken oder Ideen, wie er seine Investitionen wählt. xa0xa0 Dies ist ein guter Anfang für die Entwicklung einer Position trading strategy. xa0 Rule Based Position Trading-Strategien So lasst uns sehen Wie man diese alle zusammen in einem regelbasierten System. xa0 Zuerst müssen wir jede der Anlagegrundsätze in eine Regel umwandeln. 1.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Kaufen Sie Unternehmen mit einem moat. xa0 Einige Arten von Industrie oder Unternehmen Vorteil. Xa0 Die meisten Wertmanager betrachten ROIC (Return on Investment Capital) oder ROE (Return on Equity), um ihnen einen Blick auf die Unternehmenspreisleistung oder Moat. xa0 zu geben. Wir werden ROIC in unserer Positionshandelsstrategie einsetzen. 2.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Suchen Sie nach Unternehmen, die demographische Trends zu ihren Gunsten auf lange Sicht haben. Wie identifizieren Sie langfristige demographische trendsxa0 Zuerst schauen Sie sich um und denken Sie darüber nach, wie die Welt in 5, 10 oder 20 Jahren aussehen wird. xa0 Dies ist eine sehr subjektive Übung, aber es ist wichtig für die Strategie, weil Sie in die glauben müssen Langfristige Perspektiven der Unternehmen, die Sie auswählen, so können Sie sie hinzufügen, wenn die Nachrichten und Medien sagen, nicht zu. Hier sind zwei einfache diejenigen, die mit beginnen: xa0 Baby Boomers, Technologie-Innovationen xa0 Baby Boomers die USA wird älter. xa0 Dies ist nicht ein secret. xa0 Also, wie können wir uns positionieren, um die Vorteile dieser langfristigen trendxa0 xa0 xa0 xa0 xa0xa0 nutzen Xa0 Technology Innovation Dies ist ein sehr breiter Trend, und es kann in mehrere Themen aufgeteilt werden. xa0 Social Media, Online-Einzelhandel, Robotik, Smart Alles (Telefone, Fernseher, Autos, etc.) 3.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Kaufen Sie Unternehmen mit einer Fehlerquote . Wie können wir messen, wenn wir das Unternehmen kaufen zu einem guten pricexa0 Es gibt mehrere Möglichkeiten, um dies zu betrachten, aber ich denke, es ist am besten, um es einfach zu halten. xa0 Blick auf projizierte Cash-Flow und Wachstum der Cash-Flow und Rabatt auf der Grundlage einer Annahme Discount-Rate zu kommen mit einem aktuellen value. xa0 Der einfachste Weg, dies zu tun ist, um einen Durchschnitt von dem, was Analysten denken, dass die Wachstumsrate der Erträge werden über die nächsten 3 bis 5 Jahren. xa0 Nehmen Sie diese Wachstumsrate und die aktuelle Verdienen und wachsen sie für 10 Jahre. xa0 Kein Unternehmen wächst verdienen in einer geraden Linie und das ist, warum wir eine Fehlerquote anwenden müssen. Xa0 Multiplizieren Sie diese Einkommenszahl mit einem durchschnittlichen PE-Mehrfachpreis und ermäßigen Sie sie durch die durchschnittliche 10-jährige Treasury-Rendite. xa0 Von dort aus können Sie einen Rabatt von 25 oder mehr anwenden, abhängig von der Art der Fehlergrenze, die Sie basierend auf der Historie des Ergebnisses benötigen Pro Aktienvolatilität. 4.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Finden Sie Unternehmen mit ehrlichen Management. Dies ist wahrscheinlich die härteste dieser Investition Lehren, um in eine rule. xa0 So werden wir machen es eine Hausaufgabe, die wir haben, bevor wir eine erste Investition oder jede zusätzliche Investition in die company. xa0 Review Unternehmen eingereichten Dateien zu sehen, um zu sehen, wenn Gibt es alle Nachrichten, die Sie zu glauben, dass es ein Problem mit der Verwaltung des Unternehmens führen würde. 5.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Versuchen Sie, Cashflow. xa0 Meiner Meinung nach ist dies der Mittelpunkt seiner gesamten Anlage philosophy. xa0 Cashflow kann Ihnen helfen, Ihre Positionen im Laufe der Zeit zu bauen. Cash Flow kann in zwei verschiedenen Formen kommen Dividenden, die das Unternehmen auszahlt (Cash-Flow können Sie verwenden) Free Cash-Flow von der Firma generiert (Cash-Flow das Unternehmen nutzen können) Positionsbestimmung Sobald Sie Ihre Regeln erstellt und gefiltert eine Liste von Potenzielle Unternehmen zu kaufen, dann müssen Sie eine Strategie für die Einleitung der Position zu schaffen, um die Position und den Verkauf der position. xa0 Grundsätzlich benötigen Sie eine Position Sizing model. xa0 Egal wie überzeugt Sie sind der Unternehmenswert, den Sie benötigen, um eine Stop Loss Protection. xa0 Denken Sie daran, es gibt eine Menge anderer sehr informiert Investoren Handel an der Börse und wenn Ihre These falsch ist, müssen Sie eine Regel haben, um Ihre Verluste zu schneiden. 1.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Eine halbe Position einleiten, nachdem Sie bequem sind, haben Sie eine Fehlergrenze eingebaut. xa0 Verwenden Sie einen Stopverlust von 25, um die entsprechende Größe der Gesamtposition zu bestimmen. 2.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Bilden Sie die Position auf Marktrückzieher. 3.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Tragen Sie den Anschlag nach jeder Hinzufügung auf die angepasste Kostenbasis. 4.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Verkaufen, wenn es Ihre stop. xa0 bricht Ich habe festgestellt, dass, wenn Ihre 25 Stop ist es etwas los in der Firma, die Sie nicht berücksichtigt haben oder nicht antizipieren. 5.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Verkaufen Sie die Hälfte, sobald Sie bis 100.xa0 Jetzt spielen Sie mit den Häusern Geld und Sie können es laufen lassen, ohne sich Sorgen über it. xa0 Weiter zu Ihrem Stopp, um sicherzustellen, dass etwas nicht geändert hat. 6.xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Erstellen Sie Cash-Flow, um weiterhin Ihre Positionen zu bauen. xa0 Dies könnte aus der Dividenden gezahlt oder von Ihnen sparen zusätzliches Geld, um diese Strategie hinzuzufügen. xa0 Soweit diese Strategie geht, ist dies wahrscheinlich eines der wichtigsten Stück für sie erfolgreich zu sein. Was wird für Sie arbeiten Denken Sie daran, nicht jede Strategie ist das Richtige für jede Person. Xa0 Es gibt ein paar Dinge, die Sie brauchen, um sich zu fragen, bevor Sie geben diese Art von Strategie. xa0 Zunächst möchten Sie in Unternehmen finanzielle graben oder Blick auf größere demografische trendsxa0 Zweitens brauchen Sie viel oder moderaten Handel, um Sie interessiert zu halten Xa0Third, wollen Sie nicht warten Monate sogar Jahre für Ihre Investition, um profitablexa0 Wenn Sie nein auf eine dieser Fragen diese Art von Strategie nicht für Sie. Wenn diese Art von Strategie für Sie arbeitet und Sie wollen mehr hier sind einige Ressourcen, die Sie bei der Überprüfung interessiert sein können. Xa0 Die erste ist GuruFocus. xa0 Diese Website folgt, was die Investment-Gurus wie Warren Buffet sind buying. xa0 Es hat sogar einen Screener, die Bildschirme für Unternehmen, die passen würde Warren Buffets Kriterien. xa0 Es hat auch eines der besten Abrechnung Tools zur Verfügung Irgendeine website. xa0 Eine andere Ressource wäre, ein Buch über Warren Buffet, Snowball. xa0 zu lesen. Schließlich gehen Sie nie alle innen, wenn Sie anfangen, eine neue Positions-Handelsstrategie zu entwickeln. Xa0 Sie müssen klein anfangen und bekommen ein Gefühl für die Strategie und drawdowns. xa0 Sie wollen sicherstellen, dass Sie bequem mit Risiken und es passt Ihre Trading-Psychologie. In Verbindung stehende Artikel: